RBA tăng lãi suất làm AUD giảm

  • Thị trường phản ứng với triển vọng “thắt chặt hơn nữa”: RBA có thể sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt. 
  • AUD kém hiệu quả: Đô la Úc là đồng tiền yếu nhất trên thị trường ngoại hối chính, mặc dù USD cũng đang trượt giá.
  • Ở những nơi khác, chứng khoán có vẻ thận trọng: các chỉ số châu Âu hầu như không thay đổi, với mức tăng trước đó đối với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm dần.
  • Kim loại quý ổn định, giá dầu cao hơn: Về hàng hóa, chúng ta thấy vàng và bạc được củng cố, trong khi đà tăng của dầu hiện đang kiểm tra mức kháng cự quan trọng

Một đợt RBA tăng khác, nhưng tỷ giá cuối cùng có thể bị đóng

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản lên 3,60%.

Đây là mức lãi suất cao nhất trong hơn chục năm qua. Tỷ lệ tiền mặt ở mức 3,0% lần cuối vào năm 2013.

Lạm phát hàng quý đang ở mức 7,6%, cao hơn gấp đôi so với lãi suất của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, RBA đang nhận thấy các dấu hiệu trong nền kinh tế về việc chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại và tăng trưởng tiền lương bị chững lại.

Mặc dù tiền lương đã tăng lên 3,3% trong Q4, nhưng con số này thấp hơn mức dự báo 3,5%, làm giảm khả năng xảy ra vòng xoáy lạm phát giá tiền lương.

Đây là một nỗ lực từ tuyên bố của RBA ngày hôm nay:Here is an exert from the RBA statement today

Mặc dù vẫn có nguy cơ tiền lương dẫn đến lạm phát, nhưng RBA đã cố gắng thay đổi cách diễn đạt trong hướng dẫn chính sách của mình.

Trước đây, nó đã nói về việc “tăng” thêm lãi suất (tức là số nhiều). Bây giờ, từ ngữ đã được thay đổi thành “thắt chặt hơn nữa”.

Điều này chỉ ra khả năng RBA có thể sớm ngừng tăng giá. Có lẽ thậm chí chỉ một nữa.…

Đây dường như là những gì thị trường đang phản ứng.

RBA đang tụt hậu so với các ngân hàng trung ương khác

Chúng ta thấy trong biểu đồ bên dưới (của Reuters) rằng RBA không những không tăng lãi suất nhiều như các ngân hàng trung ương lớn khác (chẳng hạn như Fed và RBNZ), nếu nó cũng đang chuẩn bị kết thúc việc tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 4, thì điều này sẽ để nó bị tụt lại đáng kể.

We see in the graphic below (by Reuters) that not only has the RBA not hiked as much as other major central banks (such as the Fed and RBNZ), if it is also preparing to end rate hikes in the April meeting, this would leave it significantly lagging.

AUD tiếp tục kém hiệu quả

Biểu đồ xem xét hiệu suất của các loại tiền tệ chính so với USD trong tháng qua cho thấy đồng AUD ở dưới cùng.

A chart looking at the performance of major currencies versus the USD over the past month shows the AUD at the bottom of the pile.

Đồng AUD đã bị ảnh hưởng vào ngày hôm qua bởi mục tiêu tăng trưởng GDP quá thấp của Trung Quốc cho năm 2023. Sự yếu kém này của đồng Đô la Úc đã được kéo dài thêm bởi đợt tăng giá ôn hòa ngày hôm nay của RBA.

AUD/USD bị phá vỡ

Khi AUD hoạt động kém hiệu quả, nó chịu áp lực bán trên các cặp tiền tệ lớn.

AUD/USD

Xu hướng giảm của AUD/USD vẫn tiếp tục và giá đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ ngắn hạn của mức thấp nhất của tuần trước là 0,6695.

  • Điều này đã mở ra một mức thử nghiệm khác về mức thấp lớn trong tháng 11/tháng 12, và nó sẽ rơi vào khoảng 0,6585/0,6685.
  • Động lượng được định cấu hình chính xác với chỉ báo RSI vào giữa những năm 30 có khả năng giảm giá.

As the AUD underperforms, it is under selling pressure on major crosses.

Mức kháng cự tại 0,6783 ngày càng quan trọng vì mức cao đã thấp hơn hiện tại.

GBP/AUD

Giao dịch chính đã được xây dựng cao hơn trong vài tuần qua.

Một nỗ lực để xóa mức cao tháng 1 là 1,7960 đã không thể duy trì vào tuần trước, nhưng hôm nay chúng ta đang chứng kiến ​​một nỗ lực khác.

  • Việc đóng cửa trên 1,8030 sẽ là sự xác nhận tăng giá của một đột phá để kiểm tra ngưỡng kháng cự trung hạn tại 1,8275.
  • Động lượng rất mạnh với chỉ số RSI vào giữa những năm 60 nhưng có tiềm năng tăng giá hơn nữa.

The major cross has been building higher for the past few weeks.

Mức thấp cao hơn tại 1,7713 hiện là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng vì cấu hình kỹ thuật dường như cho thấy rằng điểm yếu là cơ hội để mua để kiểm tra các mức cao nhất của phạm vi.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Forex, Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai/Chỉ số

Forex
EUR/USD R2 1.0715
R1 1.0704
S1 1.0657
S2 1.0621

GBP/USD

 R2 1.2088
R1 1.2065
S1 1.2012
S2 1.1962
USD/JPY R2 136.42
R1 136.19
S1 135.58
S2 135.36

 

Hàng hóa
Vàng
(XAUUSD)		 R2 1860
R1 1854
S1 1844
S2 1839

Bạc
(XAGUSD)

 R2 21.30
R1 21.20
S1 20.97
S2 20.84
Dầu thô Brent
(UKOUSD)		 R2 88.55
R1 86.90
S1 85.90
S2 84.45

 

Hợp đồng tương lai/Chỉ số
Hợp đồng tương lai S&P 500
(SP500ft)		 R2 4090
R1 4082
S1 4043
S2 4024
Chỉ số DAX 
(GER40)		 R2 15,970
R1 15,725
S1 15,588
S2 15,520
Chỉ số FTSE 100
(UK100)		 R2 7973
R1 7956
S1 7913
S2 7896

Dữ liệu: MT5/IXOne

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến ​​nào được đưa ra trong tài liệu nhằm nhằm đưa ra lời khuyên bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Mọi giao dịch đều có rủi ro.