Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ khiến việc Fed tăng lãi suất cuối cùng chỉ cách một bước nữa

Khả năng tăng lãi suất của Fed vào tháng 5 ngày càng tăng 

• Báo cáo bảng lương tốt mang lại khả năng tăng trong tháng 5: Xác suất tăng hiện ở mức khoảng 70%.
• USD đã giảm trở lại sau khi tăng: Sự phục hồi của USD đã giảm nhẹ trên các cặp ngoại hối chính ngày hôm nay.
• Thị trường chứng khoán trái chiều đến tích cực: Các chỉ số châu Âu đang bắt kịp đà phục hồi của Phố Wall vào cuối phiên, nhưng hợp đồng tương lai của Mỹ chỉ cao hơn một chút.
• Kim loại và dầu cao hơn: Về hàng hóa, vàng và bạc đã tăng trở lại, với dầu cũng giữ mức tăng gần đây.

Một báo cáo việc làm vững chắc của Hoa Kỳ

Sự thắt chặt trong thị trường lao động Hoa Kỳ đã khiến những người theo chủ nghĩa diều hâu trong FOMC tranh luận về việc tăng thêm một lần nữa.

Tăng trưởng việc làm là 236.000 vượt qua mức đồng thuận là 230.000 trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5% và tăng trưởng tiền lương phù hợp với kỳ vọng, tăng ở mức +0,3% MoM.

Hiện tại, việc làm tiếp tục được tạo ra ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ báo trễ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đang bắt đầu tăng lên.

Hơn nữa, tăng trưởng tiền lương hàng năm đã giảm xuống +4,2%, mức thấp nhất kể từ tháng Sáu. Điều này phản ánh quyền hạn thương lượng của nhân viên bị giảm sút.

Đây có thể là những cú ném cuối cùng của các báo cáo bảng lương mạnh mẽ khi suy thoái kinh tế bắt đầu ảnh hưởng.

Đợt tăng cuối cùng

Tuy nhiên, hiện tại, báo cáo bảng lương này mang lại cho những người theo chủ nghĩa diều hâu trong FOMC một cái cớ để tăng lãi suất lần cuối.

Có những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ bắt đầu giảm bớt.

Hệ thống Ngân hàng Cho vay Mua nhà Liên bang đã phát hành khoản nợ 37 tỷ đô la thấp hơn nhiều trong tuần qua. Con số này đã giảm so với 304 tỷ đô la hai tuần trước.

Các nhà giao dịch bây giờ sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư.

Nếu lạm phát CPI không giảm nhiều như dự kiến ​​(chỉ số CPI toàn phần được dự báo sẽ giảm từ 6,0% xuống 5,2%) thì nó có thể gây ra những lời kêu gọi tiếp tục tăng lãi suất.

Lợi suất đã tăng trở lại

Mặc dù vậy, lợi suất của Mỹ đã tăng vọt khi thị trường trái phiếu mở cửa trở lại vào thứ Hai.

Lợi suất 2 năm của Hoa Kỳ đã tăng trở lại khoảng 4,00%.

Điều này đi kèm với việc lãi suất của hợp đồng tương lai Mỹ cho thấy xác suất khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 5 đã tăng lên khoảng 70% (theo CME Group FedWatch).

Mặc dù vậy, điều thú vị là các thị trường vẫn được định vị để cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Fed Funds Futures đề xuất rằng “lãi suất đầu cuối” sẽ vào khoảng 5,00% trong khi lãi suất dự kiến ​​sẽ giảm -25 điểm cơ bản vào Q4.

Sự phục hồi của USD đang đe dọa

Lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn cũng đã kéo USD lên cao hơn.

Vào sáng sớm thứ Ba, đã có một đợt giảm giá của USD (trong bối cảnh khẩu vị rủi ro được cải thiện).

Điều này khiến Chỉ số Đô la Mỹ ở trạng thái sẵn sàng một cách hấp dẫn.

Sự phục hồi đã bị đe dọa từ mức thấp 101,41 và nếu lạm phát cao hơn dự kiến ​​vào thứ Tư, mức kháng cự 103,05 có thể được kiểm tra.

EUR/USD vẫn đang dao động

EUR/USD

Đợt giảm giá gần đây đã tìm thấy mức hỗ trợ tại 1,0830 và tăng trở lại vào sáng nay.

Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng vẫn có xu hướng tăng đối với việc kiểm tra mức cao nhất trong phạm vi trung hạn giữa 1,0970/1,1030.

Tuy nhiên, dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào ngày mai có thể là chìa khóa.

Hiện tại, các chỉ số kỹ thuật là tích cực:

• Động lượng RSI được cấu hình tích cực, luôn ở trên mức 50.
• Giá đang giao dịch trên các đường trung bình động tăng.

Tuy nhiên, cuộc tăng giá kéo dài bốn tuần đang dần mất đi động lực.

Phản ứng với mức hỗ trợ 1,0830 sẽ là chìa khóa vì việc di chuyển xuống dưới 1,0788 sẽ dập tắt triển vọng một lần nữa.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Forex, Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai/Chỉ số

Dữ liệu: MT5/IXOne

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu nhằm nhằm đưa ra lời khuyên bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Mọi giao dịch đều có rủi ro.