Tesla và nỗi sợ suy thoái kinh tế đè nặng lên tâm lý của thị trường cổ phiếu

Cổ phiếu chốt lại khi tâm lý suy yếu và Tesla đáng lo

• Kết quả của Tesla đè nặng lên chứng khoán Mỹ: Cổ phiếu Tesla giảm gần -10% theo kết quả.
• Nỗi sợ hãi về suy thoái kinh tế tăng lên: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tiếp tục tăng.
• USD và JPY tích cực: Các loại tiền tệ trú ẩn an toàn đang hoạt động tốt trên các loại ngoại hối chính.
• Hoạt động chốt lời đang đe dọa chứng khoán: Đà tăng của các chỉ số châu Âu đã bị đình trệ, hợp đồng tương lai của Mỹ thấp hơn một chút sau đợt giảm ngày hôm qua.
• Kim loại và dầu giảm: Trong hàng hóa, có xu hướng tiêu cực về rủi ro.

Tesla đánh vào tâm lý thị trường

Cổ phiếu của Tesla đã giảm mạnh vào ngày hôm qua sau khi kết quả quý 1 khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Dưới đây là một vài điểm nổi bật:

• Doanh thu là 23,33 tỷ đô la (0,85 đô la trên mỗi cổ phiếu), ước tính rất thấp là 23,34 tỷ đô la (0,86 đô la trên mỗi cổ phiếu).
• Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 29,1% xuống 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biên lợi nhuận gộp giảm đáng kể này đang cho thấy chiến lược giảm giá để bán xe. Nó đang tác động tiêu cực đến lợi nhuận của công ty.

Các nhà đầu tư đón nhận tin tức tồi tệ, với cổ phiếu đóng cửa ở mức 162 đô la. Con số này đã giảm gần -10% so với mức đóng cửa trước đó là $180,40.

Các cổ phiếu hiện đang ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng Giêng.

Vấn đề là Tesla là một công ty lớn trên NASDAQ.

Có tỷ trọng hơn 3% trong NASDAQ 100, đây là lực cản đáng kể đối với hoạt động của các chỉ số thị trường vốn cổ phần Hoa Kỳ ngày hôm qua.

Nỗi sợ suy thoái thêm vào tâm lý suy yếu

Sau khi tăng mạnh như vậy trong bốn tuần qua, hiện có những dấu hiệu cho thấy tâm lý suy yếu trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Phố Wall đã giảm trở lại vào ngày hôm qua khi lo ngại về triển vọng suy thoái ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn ở mức cao nhất trong 12 tháng (245.000 trong tuần qua).

Hơn nữa, yêu cầu liên tục của người tìm việc tiếp tục tăng.

Thị trường lao động Hoa Kỳ đang ngày càng có dấu hiệu căng thẳng đi kèm với chính sách tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang.

Xu hướng tiêu cực giữa các thị trường

Những lo sợ này đang bắt đầu đè nặng lên tâm lý.

• Lợi tức trái phiếu kho bạc đã giảm mạnh trở lại vào ngày hôm qua, khi các nhà đầu tư đổ xô vào sự an toàn của nợ Chính phủ Hoa Kỳ.
• Điều này đã giúp hỗ trợ đồng yên Nhật, nhưng USD cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ. Đây là một phản ứng tiêu cực rủi ro cổ điển trên ngoại hối.
• Ở những nơi khác, chúng ta đang thấy tâm lý tiêu cực này ảnh hưởng đến các loại tài sản khác.
• Hàng hóa đang giảm, với kim loại và dầu giảm trở lại. Thị trường chứng khoán dường như có nguy cơ chốt lời.

Các chỉ số kỹ thuật cho thấy chứng khoán Mỹ đang bắt đầu hạ

Hợp đồng tương lai S&P 500 (SP500ft)

Đà tăng cao hơn trong sáu tuần qua là rất ấn tượng, nhưng khi đà tăng đã chững lại dưới mức cao nhất của tháng 1 là 4208, động thái này đang bắt đầu suy yếu dần.

Xu hướng tăng kéo dài sáu tuần đã bị phá vỡ.

• Các nến hàng ngày đã phải vật lộn để tìm lực kéo trong tuần qua, với nến tiêu cực quyết định của ngày hôm qua cho thấy phe bán đang có đà tăng.
• Hiện tại, chỉ số RSI hàng ngày đang ổn định, nhưng việc di chuyển xuống dưới 50 sẽ là một tín hiệu điều chỉnh.

Chúng tôi đang theo dõi ngưỡng hỗ trợ tại 4096/4110 để tìm tín hiệu chính cho thấy một sự điều chỉnh quyết định có thể đang hình thành.

Mức kháng cự tại 4198/4208 đã được củng cố bởi biến động giá gần đây.

Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 (NAS100ft)

Hợp đồng tương lai NASDAQ cũng có nguy cơ bị đảo lộn.

Thất bại trong việc bứt phá lên trên mức cao nhất trong tháng 4 là 13347 đang đè nặng lên thị trường.

• Nến hàng ngày có một loạt thân nến nhỏ, biểu thị sự không chắc chắn và thận trọng gần đây.
• Mức giảm của ngày hôm qua dường như đang bắt đầu thu thập đà giảm, với chỉ số RSI bắt đầu giảm xuống.

Mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng là 12925, đây là mức sàn trong suốt tháng Tư. Nếu điều này bị vi phạm thì nó sẽ báo hiệu một sự điều chỉnh quyết định hơn đang hình thành.

Mức kháng cự hiện đang mạnh lên trong khoảng 13300/13350.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Forex, Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai/Chỉ số

Dữ liệu: MT5/IXOne

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu nhằm nhằm đưa ra lời khuyên bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Mọi giao dịch đều có rủi ro.