Lạm phát Mỹ giảm nhưng rủi ro suy thoái đè nặng lên chứng khoán Mỹ

Nỗi lo về suy thoái kinh tế Mỹ đè nặng lên Phố Wall

• CPI của Mỹ giảm: CPI tiêu đề tiếp tục theo dõi thấp hơn
• Biên bản Fed cảnh báo suy thoái: Khủng hoảng ngân hàng Mỹ có thể kéo nền kinh tế Mỹ vào suy thoái vào cuối năm 2023.
• USD ổn định hôm nay: USD giảm mạnh trên các ngoại hối chính sau khi dữ liệu CPI được điều chỉnh.
• Chứng khoán giảm: Sau khi giảm mạnh vào cuối phiên ở Phố Wall, các chỉ số châu Âu hôm nay có vẻ thận trọng. Hợp đồng tương lai của Mỹ đã phục hồi nhẹ.
• Kim loại và dầu hỗn hợp: Về hàng hóa, vàng và bạc đang giao dịch hỗn hợp, với dầu thấp hơn một chút.

CPI của Mỹ giảm trở lại

Sự suy giảm trong lạm phát của Mỹ tiếp tục.

CPI của Hoa Kỳ đã giảm nhiều hơn dự kiến ​​vào ngày hôm qua, với CPI toàn phần giảm trở lại 5,0%. Con số này thấp hơn so với sự đồng thuận của các nhà phân tích dự báo là 5,2%.

Phản ứng của thị trường là bán USD ngay lập tức và cũng để mua cổ phiếu. Rốt cuộc, lạm phát đang giảm, phải không?

Vâng, vâng, lạm phát đang giảm trên cơ sở tiêu đề của CPI, tuy nhiên, CPI cơ bản của Hoa Kỳ vẫn ổn định và tăng nhẹ lên 5,6%.

Điều này cho thấy Fed còn nhiều việc phải làm.

Biên bản FOMC ảnh hưởng đến cổ phiếu

Hơn nữa, các động thái thị trường đã được chứng minh là tồn tại trong thời gian ngắn, do một yếu tố khác.

Biên bản cuộc họp tháng 3 của FOMC (được công bố vài giờ sau CPI của Mỹ) cho thấy vẫn có khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 5.

Ngoài ra, đã có một đánh giá tác động của nhân viên Fed về cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ.

Theo biên bản:

“Dựa trên đánh giá của họ về tác động kinh tế tiềm ẩn của những phát triển gần đây của ngành ngân hàng, dự đoán của nhân viên tại thời điểm diễn ra cuộc họp tháng 3 bao gồm một cuộc suy thoái nhẹ bắt đầu vào cuối năm nay, với sự phục hồi trong hai năm tiếp theo.”

Điều này đã gây ra sự đảo ngược của một đợt phục hồi trên thị trường chứng khoán, với các tín hiệu đảo chiều được nhìn thấy trên các thị trường Hoa Kỳ.

PPI của Hoa Kỳ sẽ được chú ý hôm nay

Các thị trường cũng sẽ theo dõi một thước đo lạm phát khác của Hoa Kỳ được công bố hôm nay.

PPI của Hoa Kỳ (lạm phát tại cổng nhà máy) đã dẫn đến mức giảm CPI hàng đầu trong hơn một năm nay.

Các nhà phân tích kỳ vọng PPI lõi của Hoa Kỳ sẽ giảm mạnh xuống 3,4% (từ 4,4% trong tháng 2).

Các thị trường có thể sẽ đánh đổi bất kỳ sự bất ngờ nào, với bất kỳ dấu hiệu lạm phát nào trở nên khó khăn giúp củng cố kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng Năm.

Thị trường chứng khoán Mỹ gửi tín hiệu cảnh báo

Trong báo cáo ngày hôm qua, chúng tôi đã cảnh báo về việc thị trường Hoa Kỳ đang ở một mốc quan trọng. Điều này thậm chí còn nghiêm trọng hơn sau những đợt giảm giá ngày hôm qua.

Cả hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai NASDAQ 100 đều đăng các mô hình nến nhấn chìm giảm giá trên biểu đồ hàng ngày của chúng.

Hợp đồng tương lai S&P 500 (SP500ft)

Hợp đồng tương lai ban đầu tăng lên mức cao nhất trong 8 tuần là 4177 sau chỉ số CPI của Mỹ nhưng sau đó đảo chiều giảm mạnh và đóng cửa dưới mức thấp nhất của phiên trước đó.

Đây là nến nhấn chìm giảm giá (và cũng là nến đảo chiều quan trọng trong một ngày giảm giá).

Đây là một tín hiệu ngắn hạn mạnh mẽ.

Động thái này cũng đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của xu hướng tăng kéo dài 4 tuần.

Tuy nhiên, hiện tại áp lực bán đã được kiềm chế:

• Thị trường đã tăng trở lại chỉ sau một đêm, cho thấy vẫn còn nhu cầu hỗ trợ cho sự suy yếu.
• Ngoài ra, chỉ số RSI hàng ngày đang duy trì tốt ở khoảng 60.

Hiện tại, đây là một cảnh báo, nhưng nó có thể trở thành một điều gì đó đáng kể hơn.

Phản ứng với mức thấp qua đêm tại 4110 sẽ là tín hiệu ban đầu, nhưng nếu thị trường cũng xuất hiện một cây nến hàng ngày tiêu cực vào hôm nay, thì đây sẽ là sự xác nhận của sự đảo chiều.

Mức hỗ trợ tại 4096 sau đó sẽ là quan trọng trong thời gian tới.

Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 (NAS100ft)

Ngày bên ngoài giảm giá đối với hợp đồng tương lai NASDAQ không đạt mức cao quan trọng, vì vậy tác động của nó bị giảm nhẹ.

Tuy nhiên, dải hỗ trợ mà chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua tại 12945/13080 đang được xem xét kỹ lưỡng.

Mặc dù vậy, đã có sự sụt giảm đáng kể trong chỉ số RSI hàng ngày, giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần.

Cùng với hành động giá của ngày hôm qua, đây là một cảnh báo.

Việc đóng cửa dưới mức hỗ trợ ban đầu tại 12925/12950 sẽ mở ra một sự điều chỉnh sâu hơn về phía 12635.

Mức kháng cự đang gia tăng trong khoảng 13240/13345.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Forex, Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai/Chỉ số

Data: MT5/IXOne

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu nhằm nhằm đưa ra lời khuyên bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Mọi giao dịch đều có rủi ro.