USD giảm mạnh trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất của Fed thay đổi lớn

USD giảm nhưng khẩu vị rủi ro vẫn mong manh

• Các nhà chức trách đấu tranh để ngăn chặn sự lây lan trong lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ: Tiền gửi của SVB đã được FDIC ở Hoa Kỳ chi trả, trong khi Ngân hàng Signature cũng sụp đổ.
• Kỳ vọng tăng lãi suất của Fed giảm mạnh: Mức tăng 50 điểm cơ bản vào ngày 22 tháng 3 hiện đã hoàn toàn được định giá
• USD gặp khó khăn khi lợi suất giảm mạnh: USD đang được bán trên các sàn ngoại hối lớn.
• Chứng khoán Mỹ hồi phục, châu Âu thận trọng hơn: Hợp đồng tương lai của Mỹ tăng mạnh nhưng các chỉ số châu Âu không thể phục hồi mức thua lỗ hôm thứ Sáu.
• Kim loại quý phục hồi tốt: Trong các loại hàng hóa, vàng và đặc biệt là bạc đang tăng mạnh.

Chính quyền Hoa Kỳ cố gắng hạn chế lây lan

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan ngân hàng của họ đã nhanh chóng hành động để cố gắng ngăn chặn hậu quả của sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon thông qua hệ thống.

Điều này xảy ra khi một ngân hàng khu vực khác ở Mỹ, Ngân hàng Signature ở New York cũng đã sụp đổ.

Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) sẽ bảo hiểm cho tất cả những người gửi tiền ở cả hai ngân hàng (mặc dù trái chủ và cổ đông không may mắn như vậy).

Tài sản công ty con của SVB tại Vương quốc Anh đã được HSBC mua lại.

Ý nghĩa thị trường rộng lớn hơn, khi kỳ vọng tăng lãi suất của Fed giảm mạnh

Mối đe dọa lây lan là rủi ro có thể di chuyển nhanh chóng qua các thị trường. Chắc chắn, đây là trường hợp của thị trường trái phiếu và kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Nguồn gốc của các vấn đề mà các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ phải đối mặt là chính sách tiền tệ quyết đoán của Cục Dự trữ Liên bang.

Trong bối cảnh hỗn loạn này và sự cần thiết của các nhà chức trách Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn các vấn đề hệ thống quan trọng, các thị trường đang định giá lại đáng kể các đợt tăng lãi suất tiềm năng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm mạnh.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 2 năm đã giảm từ 5,08% vào thứ Tư xuống 4,46% vào sáng nay.

Lợi suất 2 năm được coi là đại diện cho mức lãi suất của Quỹ Fed. Sự sụt giảm như vậy cho thấy rằng hai lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đã đột ngột bị định giá.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, từ việc định giá xác suất khoảng 70% cho mức tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 3 chỉ vài ngày trước, xác suất đó hiện chỉ còn 5%.

Điều này cũng đã tác động đáng kể đến triển vọng về mức cao nhất của lãi suất Quỹ Fed. Tỷ lệ cuối cùng đạt 5,69% vào thứ Tư tuần trước. Nó hiện giảm xuống còn 5,08%.

Điều đó có nghĩa là với mức giá hiện nay, thị trường dự đoán chỉ có thêm hai lần tăng 25 điểm cơ bản nữa.

Goldman Sachs đã nhanh chóng kêu gọi rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới, mặc dù họ dự đoán ba lần tăng 25 điểm cơ bản trong các cuộc họp từ tháng Năm.

Nếu các hành động của chính quyền Hoa Kỳ đã ngăn chặn thành công tình hình, thì có rất nhiều khả năng để điều này tăng cao hơn một lần nữa. Có khả năng sẽ có sự biến động gia tăng xung quanh các thị trường lớn trong một thời gian.

USD giảm mạnh, kim loại quý tăng giá, chứng khoán Mỹ phục hồi

USD thường là một giao dịch trú ẩn an toàn, nhưng không phải lúc này.

Có một áp lực bán tự động quan trọng đáng kể đã được giữ vững. Sẽ rất thú vị để xem liệu điều này có thể đã diễn ra hay chưa. Các cặp USD khá ổn định khi bước vào phiên giao dịch châu Âu vào sáng thứ Hai.

Chỉ số Đồng Đô la đã giảm mạnh trong vài phiên vừa qua. Từ góc độ phân tích kỹ thuật, phản ứng đối với dải hỗ trợ khoảng 103,40/104,09 giờ đây sẽ là thước đo chính.

Ở một diễn biến khác, kim loại quý cũng bật tăng mạnh trong vài phiên vừa qua. Chứng khoán Hoa Kỳ được thiết lập để phục hồi từ mức thấp của ngày thứ Sáu nhưng hợp đồng tương lai đang bắt đầu giảm một lần nữa vào phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai.

Hiện tại USD bán tháo

Với sự biến động vẫn tăng cao, có nhiều điều không chắc chắn về những động thái gần đây. Sẽ có một lần thư giãn khác nếu bụi bắt đầu lắng xuống, hay còn nhiều điều nữa sẽ đến?

Phản ứng khi giao dịch của Hoa Kỳ bị đình trệ sau đó có thể là một tín hiệu quan trọng.

EUR/USD cần giữ trên 1,0694

Cặp tiền này đã phục hồi vào thứ Sáu để vượt qua ngưỡng kháng cự 1,0694. Đây là đợt phục hồi đầu tiên trên ngưỡng kháng cự quan trọng kể từ khi thị trường đi xuống vào đầu tháng Hai.

• Động thái này cũng nằm trên đường trung bình động 21 ngày giảm (đã trở thành cơ sở kháng cự)
• Chỉ số RSI hàng ngày cũng trên 50 lần đầu tiên kể từ tháng Hai

Việc nắm giữ điểm đột phá này sẽ được coi là một bước quan trọng để duy trì sự cải thiện.

Trên 1,0804 sẽ mở lại mức cao 1,1033.

Vàng (XAUUSD) cần giữ trên $1858

Đột phá trên $1858 đã hoàn thành mô hình cơ sở hai đáy nhỏ ngụ ý c. +$49 tăng giá từ điểm phá vỡ đường đường tiệm cận.

Mức kháng cự $1890 đã được kiểm tra.

• Điều quan trọng là mặc dù thị trường đang giao dịch trở lại trên các đường trung bình động 21 và 55 ngày.
• Chỉ số RSI hàng ngày cũng trở lại trên 50

Tất cả điều này một lần nữa chỉ ra một triển vọng kỹ thuật được cải thiện.

Những người đầu cơ giá lên sẽ muốn giữ mức hỗ trợ đột phá khoảng $1858 ngay bây giờ.

Mức đóng cửa trên $1890 mở lại mức cao nhất trong tháng Hai là $1960.

Hợp đồng tương lai S&P 500 vẫn còn nhiều việc phải làm để phục hồi

Chứng khoán Mỹ đang tìm cách phục hồi, nhưng triển vọng vẫn còn điều chỉnh.

Trên hợp đồng tương lai S&P 500, đã có sự phục hồi từ mức thấp nhất của ngày thứ Sáu là 3846 nhưng điều này vẫn diễn ra trong giới hạn của kênh xu hướng giảm kéo dài sáu tuần.

• Thị trường vẫn nằm dưới các đường trung bình động ngắn hơn 21 và 55 ngày
• Chỉ báo RSI hàng ngày vẫn được định cấu hình chính xác vào giữa những năm 30

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Forex, Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai/Chỉ số

Dữ liệu: MT5/IXOne

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến ​​nào được đưa ra trong tài liệu nhằm nhằm đưa ra lời khuyên bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Mọi giao dịch đều có rủi ro.