Những điểm nổi bật của tuần trước

  • Lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và thiếu kích thích đặt áp lực lên đồng nhân dân tệ (Yuan).
  • Diễn đàn Sintra không mang lại sự hướng dẫn mà thị trường đang mong đợi.
  • Dữ liệu tích cực của Mỹ đã khiến tỷ lệ lãi suất 10 năm của Mỹ tiếp tục tăng cùng với đồng đô la Mỹ (USD).

Triển vọng kinh tế: Các dữ liệu quan trọng được công bố và cơ hội giao dịch

Nhìn vào lịch kinh tế của tuần tới, các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ nên chú ý đặc biệt đến năm dữ liệu quan trọng tại Mỹ có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến đồng đô la Mỹ (USD) và lãi suất.

Những điểm dữ liệu này có thể tạo ra cơ hội giao dịch, đặc biệt là đối với các cặp tiền tệ như GBPUSD và EURUSD. Dữ liệu Mỹ mạnh có thể khuyến khích giao dịch ngắn hạn (short trades), trong khi dữ liệu kém có thể tạo ra cơ hội giao dịch dài hạn (long opportunities) trên cặp XAUUSD.

Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ:

Vào thứ Hai, PMI Sản xuất ISM cho tháng 6 dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 47,2 từ 46,9 của tháng Năm.

Tuy nhiên, chuỗi PMI toàn cầu của S&P cho thấy hoạt động sản xuất bị thu hẹp. Nếu dữ liệu trở nên tồi tệ hơn dự kiến, sự co lại này, kết hợp với niềm tin của khách hàng giảm và lo ngại của các nhà sản xuất về lạm phát và doanh số bán hàng giảm, có thể gây áp lực lên USD.

Chỉ số PMI dịch vụ của ISM của Mỹ.

Dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm, chỉ số PMI dịch vụ của ISM được dự đoán sẽ tăng nhẹ lên 50.5 trong tháng 6. Khác với ngành sản xuất, ngành dịch vụ có vẻ lạc quan hơn, với sự tăng trưởng mạnh mẽ tiếp tục mặc dù tốc độ mở rộng chậm hơn một chút.

Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ:

Báo cáo việc làm rất được mong đợi vào thứ Sáu này. Tiếp theo, dữ liệu JOLTS cho tháng 5 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ tạo nên tâm lý cho thị trường lao động.

Mặc dù chuỗi JOLTS có phần lỗi thời, nhưng bất kỳ điều bất ngờ nào, tương tự như tháng trước, đều có thể có ý nghĩa diều hâu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần được theo dõi chặt chẽ như một chỉ báo hàng đầu về thị trường lao động.

NFP:

Dự kiến Báo cáo về việc làm ngoại trừ nông nghiệp (NFP) sẽ cho thấy việc tạo ra 200.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,7% và tăng trưởng 0,3% so với tháng trước về mức lương trung bình hàng giờ.

Mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang giảm nhiệt, nhưng điều này không gây trở ngại cho Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thực hiện kế hoạch tăng lãi suất vào tháng 7.

Tuy nhiên, kết quả của Báo cáo NFP có thể dẫn đến phản ứng tích cực trong đồng đô la Mỹ (USD) và lãi suất Mỹ nếu đáp ứng hoặc vượt qua kỳ vọng hoặc làm thất vọng các nhà đầu tư.

Tác động đến thị trường:

Hiện tại, các thị trường đang định giá ở mức lãi suất cuối cùng là 5,42% cho Cục Dự trữ Liên bang. Do đó, dữ liệu rất mạnh trong tuần này có thể dẫn đến việc thị trường định giá tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng Chín.

Mặt khác, nếu dữ liệu rất yếu, thị trường có thể giảm giá bất kỳ khả năng nào xảy ra sau tháng Bảy.

Mẹo từ nhà phân tích của chúng tôi: Cập nhật thông tin và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt khi các bản phát hành dữ liệu quan trọng này đến gần. Tuần tới nắm giữ các cơ hội giao dịch tiềm năng và có thể có tác động đáng kể đến USD và lợi tức của Hoa Kỳ. Theo dõi các chỉ số kinh tế và chuẩn bị cho các phản ứng tiềm ẩn của thị trường

Quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA): Tăng hay Giữ lãi suất?

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đang được chú ý khi chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới vào thứ Ba. Các nhà phân tích chia thành hai nhóm về việc liệu có tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) hay RBA sẽ duy trì lãi suất hiện tại là 4.10%.

Thị trường tiền tệ cho thấy khả năng không có thay đổi lớn, chỉ có 37% cơ hội được định giá cho việc tăng lãi suất.

Trong hai cuộc họp trước đó, RBA đã gây bất ngờ khi chọn tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đề cao áp lực lạm phát là lý do đằng sau hành động của họ.

RBA đã duy trì tư thế chặt chẽ, tuyên bố quyết tâm đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu, cho thấy có thể cần tiếp tục siết chặt hơn.

Sau những động thái này, kỳ vọng thị trường về lãi suất trong tương lai đã được điều chỉnh lên cao.

Tuy nhiên, sự chặt chẽ đã giảm khi các biên bản cuộc họp tiết lộ cuộc tranh luận nội bộ giữa việc tăng lãi suất hay duy trì trạng thái hiện tại. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát hàng tháng của tuần trước cũng thấp hơn dự kiến ​​với mức 5,60%.

Trong khi dữ liệu lạm phát mới nhất và dự đoán thị trường tiền tệ cho thấy có dấu hiệu tạm ngưng tăng lãi suất, các nhà giao dịch cần nhớ tới cách tiếp cận trái ngược gần đây của RBA.

Sự tăng trưởng lạm phát vẫn ở mức cao, vẫn còn xa mục tiêu, có thể dẫn đến việc RBA tăng lãi suất bất ngờ một lần nữa, làm cho quyết định này trở thành một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường.

Hãy tiếp tục theo dõi quyết định của RBA, vì nó có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ và chiến lược giao dịch.

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Tất cả các giao dịch mang rủi ro.