Các nhà giao dịch chuyển sang tài sản trú ẩn khi nỗi sợ hãi trên thị trường lại tăng lên.

Vàng giữ được sự tăng giá, còn các chứng khoán lại giảm khi khẩu vị đầu tư rủi ro giảm đi.

• Lo ngại về ngân hàng Mỹ và vấn đề nợ công: Cổ phiếu ngân hàng Mỹ giảm giá khi Bộ trưởng Kế toán Mỹ cảnh báo rằng Chính phủ Mỹ có thể không có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình.
• Di chuyển vào tài sản trú ẩn: Ngày hôm qua, vàng tăng giá đáng kể, JPY mạnh hơn và các thị trường chứng khoán giảm sút mạnh.
• USD giảm trở lại hôm nay: USD đang giảm giá trên thị trường ngoại tệ chính, nhưng JPY vẫn tiếp tục phục hồi.
• Thị trường chứng khoán đã ổn định qua đêm: Chỉ số châu Âu đang cố gắng phục hồi những mất mát, trong khi các hợp đồng tương lai Mỹ đang tăng nhẹ qua đêm.
• Kim loại giữ vững mức tăng, dầu ổn định: Trong các sản phẩm hàng hóa, vàng và bạc đang giữ vững mức tăng đáng kể từ ngày hôm qua, với dầu ổn định sau một đợt bán tháo mạnh.

Lo ngại về ngân hàng Mỹ và trần nợ

Với việc bán buộc phải ngân hàng First Republic cho JP Morgan Chase, khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ đã trở lại đầu trang trong tâm trí của các nhà giao dịch.

Mặc dù đã bơm 30 tỷ USD vào First Republic vào tháng 3, việc rút tiền gửi của khách hàng tiếp tục diễn ra dẫn đến sự thất bại của một ngân hàng trung bình thứ ba tại Mỹ trong vài tháng qua.

Các nhà giao dịch đang đặt ra những câu hỏi rõ ràng như: "Liệu đây có phải là lần cuối cùng?"

Cổ phiếu ngành ngân hàng tại Mỹ đã giảm mạnh.

Nỗi sợ trần nợ đang gia tăng

Tình hình đã không được cải thiện khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thừa nhận hôm thứ Hai rằng sự bế tắc trong việc tăng nợ trần có thể có nghĩa là Chính phủ Hoa Kỳ có thể không đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán của mình.

Nếu không có thỏa thuận tại Quốc hội về việc tăng nợ trần, tình hình có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng vào khoảng tháng Sáu hoặc tháng Bảy.

Thêm vào đó là những lo ngại rằng thị trường có các sự kiện rủi ro quan trọng đang đến gần, bao gồm các quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu và điều này đang khiến các nhà giao dịch rời bỏ các tài sản rủi ro hơn và chuyển sang các trò chơi trú ẩn an toàn.

Đồng hồ đo biến động tăng

Một tín hiệu cho thấy những lo ngại này đang gia tăng là sự gia tăng của các thước đo độ biến động.

Chỉ số VIX của biến động quyền chọn S&P 500 gần đây đã giảm xuống mức cực thấp (đã chạm mức 15). Điều này có thể được coi là một dấu hiệu của sự tự mãn.

Tuy nhiên, theo CBOE, VIX đã tăng vọt trong vài ngày qua, bao gồm mức tăng hơn 10% vào ngày hôm qua.

Bây giờ, phải thừa nhận rằng, con số này tăng 10% so với mức thấp và vẫn dưới 20, tuy nhiên, đây là dấu hiệu của sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Khi các nhà giao dịch vội vàng mua quyền chọn bán, họ đang tìm cách trang trải danh mục đầu tư của mình để tránh rủi ro giảm giá. Điều này kéo VIX lên cao hơn.

Đó là một thước đo mà chúng tôi sẽ theo dõi trong những ngày tới. 

Di chuyển vào nơi an toàn

Cũng đã có những dấu hiệu về sự chuyển hướng ra khỏi các tài sản rủi ro và chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn, tất cả đều cho thấy một động thái “bỏ qua rủi ro”.

• Chứng khoán Mỹ hôm qua giảm mạnh
• Dầu bị bán tháo đáng kể
• JPY đang phục hồi
• Vàng đã tăng đột biến trở lại trên $2000

Hiện tại, đây chỉ là một cảnh báo mặc dù.

Sự suy giảm ở Phố Wall đang ổn định ngày hôm nay trước Fed, nhưng nếu những động thái này tiếp tục thì nó có thể báo trước một sự thay đổi quyết định trong triển vọng ngắn hạn và trung hạn trên các thị trường lớn.

Hợp đồng tương lai S&P 500 chao đảo và Vàng tăng cao hơn

Hãy cùng xem xét kỹ hơn các chỉ số kỹ thuật của hai thị trường chính.

Hợp đồng tương lai S&P 500 đã giảm nhưng chưa bị phá vỡ, trong khi Vàng đã thực hiện một bước quan trọng để phá vỡ mức cao hơn.

Hợp đồng tương lai S&P 500 (SP500ft)

Thất bại của ngày thứ Hai xung quanh ngưỡng kháng cự quan trọng tại 4208 là một cảnh báo đã được thêm vào bởi nến giảm giá quyết định của ngày hôm qua.

Tuy nhiên, vẫn chưa có sự cố kỹ thuật quyết định.

• Sự phục hồi trong ngày từ mức thấp nhất của ngày hôm qua tại 4105 là đáng khích lệ nhưng cần phải giữ vững.
• Chỉ số RSI hàng ngày duy trì trên 50 – ngụ ý xu hướng tích cực vẫn còn.

Tuy nhiên, đã có nhiều lần thất bại của bò dưới mức cao của tháng 2 tại 4208 và đây là một rào cản lớn đối với việc tăng giá.

Cách thị trường phản ứng với Fed và ECB có thể là yếu tố quyết định của cuộc hành trình tăng giá từ tháng 3/4 đã mất đà tăng trong vài tuần gần đây.

Hỗ trợ ban đầu là 4105 với 4068 là một mức hỗ trợ chính.

Vàng (XAUUSD)

Vàng tăng mạnh với cây nến tăng mạnh đáng kể vào ngày hôm qua

Một động thái vượt qua ngưỡng kháng cự tại $2012 có nghĩa là mức cao nhất trong tháng 4 là $2048 sẽ xuất hiện trở lại.

Những nhà đầu cơ thị trường giảm sẽ được khuyến khích bởi:

• Hỗ trợ hình thành ở mức $1969 phía trên dải xoay $1935/$1960
• Chỉ số RSI hàng ngày đã tăng từ mức 50 và xác nhận sự phá vỡ xu hướng tăng trong thời gian ngắn.

Việc giữ mức hỗ trợ đột phá giữa $2005/$2012 sẽ gợi ý rằng việc kiểm tra lại $2048 sẽ được thực hiện.

Ngoài ra, mức kháng cự dài hạn tại $2070/$2075 có thể được kiểm tra trong thời gian tới.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Forex, Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai/Chỉ số

Dữ liệu: MT5/IXOne

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Tất cả các giao dịch mang rủi ro.