算法交易软件可以帮助您更高效地进行订单操作并将其控制在指定参数范围内。本算法交易指南概述了该软件的功能、其在金融领域的相关性以及一些您可尝试的算法交易策略。

文章一览：

  • 算法交易利用代码指令执行买单或卖单。

  • 它具有自动化、客观性、即时性等特点且可大规模地监控市场中的每一个动向。

  • 有大量交易来自算法交易。

什么是算法交易（algorithmic trading或algo trading）？

算法交易（algorithmic trading或algo trading）是交易者使用软件买入和卖出外汇等金融工具的一种交易方式。交易员可以使用该方式为软件设置预定义的指令，令其执行。只要市场满足这些条件，订单就会相应地执行。

 

这些条件关注特定的市场变量（如价格）并决定交易何时开仓和平仓。例如，交易者可以设置指令在相对强弱指数（RSI）指标超过 70 时卖出产品，并在低于 30 时买回产品；然后软件会根据该编码指令运行，并执行订单。

 

算法交易具有自动化和客观性的特点。我们无需持续监控市场，这也从最大程度上避免了主观或情绪化交易。此外，因为一切均进行自动处理，您可以将更多时间放在更多的市场研究和技术分析，或者测试新的交易策略上。

算法交易的主要使用者为頂尖交易者和机构客戶，但散户交易者也可以通过某些方式使用（取决于他们的交易平台）。

有多少交易由算法完成？

根据华尔街数据显示，算法交易占美国股票交易活动的 60% 至 73% 。为什么有如此多的交易者使用算法交易软件？速度和效率是背后重要的原因。 

 

每分钟紧跟市场变化不仅乏味、耗时耗力而且代价高昂。算法交易软件则能够解决这些问题且几乎可以立即开仓与平仓，帮助用户捕捉转瞬即逝的机会。

 

此外，算法交易还有助于避免交易受主观情绪的影响。如果交易失利，它不会像人一样感到沮丧；如果一切顺利，它也不会觉得兴奋。该种方式的不同之处在于，个人判断可能会被交易情绪所淹没，而算法则可以消除交易中的情绪偏见。

使用交易算法的优势

以下是算法交易的一些优势：

算法交易降低了出现人为错误的风险——自动交易有助于在满足交易指令时精准执行订单，降低因人为错误而产生的风险。

算法交易帮助您避免情绪化操作——算法不受情绪波动的影响，而情绪波动可能会影响在做出交易决定时的客观性。

自动化交易快速高效——该软件可以大规模监控每一个市场动向，一旦机会出现则立即执行订单。

可对算法交易进行测试——您可以使用历史价格数据测试您的算法交易策略，了解其效果。

热门的算法交易策略

算法交易策略有许多种，以下我们为您列出了一些热门策略：

基于趋势（Trend-based）

该策略根据移动平均线和突破等技术指标设置交易指令，目标是根据市场趋势采取行动。

套利（Arbitrage）

套利是在两个不同的市场同时买入和卖出同一资产的行为。交易者的盈利或亏损来自于价差。

指数基金再平衡（Index fund rebalancing）

指数基金定期调整其持有量，以匹配指数反映的价值。交易算法可在短暂的重新调整期内迅速采取行动。

价格行动（Price action）

如果价格高于某个水平，可以将算法设置为买入或卖出；这在执行大量订单时大有裨益。

算法交易并不能做到万无一失，但它的确是一种实用的自动交易工具，可以最大限度地提高您的策略效率。将其与适当的风险管理措施整合，为您的整体交易策略助一臂之力。