考虑到鸽派的联邦公开市场委员会（FOMC）发言人（例如Mary Daly）仍计划削减通胀，美国CPI将是本周交易者的主要焦点。除此之外，美国消费者的前景也是一个主题，包括零售销售和密歇根情绪调查。 

其他方面，英国公布多个一级经济活动数据，包括8月份的GDP数据。星期五中国的通胀和贸易收支平衡也会影响广泛的风险偏好。

关注： 

  • 北美– 美国CPI、零售销售和密歇根情绪指数
  • 欧洲– 英国就业数据、8月份GDP和工业产量。 
  • 亚洲 – 中国CPI和贸易收支平衡
  • 拉丁美洲 – 智力利率和墨西哥以及哥伦比亚工业产量

北美

注意 预测是指最新可获得的共识预测 

美元(USD)

债券和主要外汇市场的波动继续大幅增加。两个市场的高波动性意味着风险偏好而不是利率差是外汇市场的主要驱动因素。因此，整体情绪恶化支持美元。预期本周这一趋势将会继续。 

美国的CPI通胀成为所有人的焦点。上个月CPI意外上涨拉动美元普遍走高。最近的风险拉升意味着美元超买，而本周CPI的任何意外上行都可能造成类似的反应。 

加元(CAD)

本周推动加元的数据很少，但值得留意油价的走势。作为净能源出口国的货币，加元往往受到油价上涨支持。风险偏好的波动还意味着正向情绪也支持加元。因此，如果美元再次进入涨势，加元可能受到冲击。

  • 美元/加元 – 在大幅上涨到1.3835后，小幅的盘整被视为另一个买入机会。更高低位的支持水平现在位于1.3500，并且动能强劲，美元仍然维持涨势。如果跌到1.3560/1.3660，则可能获得买盘，并可能试探1.3835。

大宗商品

由于美元上周小幅盘整，贵金属大幅反弹。但已有迹象显示，美元可能再次走高。美国的“实际”收益率再度走高，这可能打击贵金属，尤其是黄金。我们继续留意白银已经增加的波动性。

最近几周有欧佩克+可能大幅减少产量限制的建议，并且该组织已经决定每天减产200万桶。此举是为了平衡需求预期的下降（尤其是中国和欧洲）。虽然在现实中，减产可能接近100万（欧佩克+还没有达到目标），但这是一个比较重大的减产，处于预期的上限，并导致短期油价出现涨势。然而展望未来，欧佩克+担心需求恶化，因此油价的上涨可能难以维持。

  • 布伦特原油 – 前景不断改善。如果坚定突破96.60美元，将意味着情市场绪出现重大变化。这意味着趁短期涨势抛售的长期策略需要修订。随着动能增强预示上升潜力，下一个阻力位看住100美元，之后则是105.20美元。
  • 黄金 – 复苏在主要阻力位1735美元停滞。这是本周的关键水平。如果支持位能够坚持在1700美元上方，而价格向上突破1735美元，那么走势看涨。这预示着基本形态的完成，并可能继续复苏。
  • 白银 – 突破5个月的跌势，动能增强，前景改善。关键水平是确认向上突破20.85美元，并可能看住22.50美元。守住20.00美元的支持位仍然很重要 

华尔街

分析师们已经准备好迎接第3季度财报季的严峻业绩。根据FactSet的数据，标普500公司的收益增长预期是+2.9%，是2020年3季度以来的最低水平。然而，如果未来几周经济增长继续下行，分析师将忙于下调收益估测。从6月30日到9月29日的估计下调了6.6%，是从2020年第2季度以来的最大下调（当时新冠肺炎的影响见顶）。 

  • 标普500 期货 – 复苏在3820停滞，技术面显示回升只是一个抛售机会。如果仍未能突破3820，只会增加进一步下跌的可能。中期来看，仍可能出现短暂的复苏，但在熊市中，反弹可能难以带动复苏。
  • 纳斯达克100期货 – 反弹止步于11730，更大的阻力位于11930/12250。每日RSI继续负面形态，如果这一阻力位难以突破，那么可能出现新的抛压，并占据主导。 
  • 道琼斯期货 – 涨势在30510止步，RSI动能出现负面形态（跌破50），意味着抛售可能恢复的负面压力增加。本周交易落在29540的初步支持位以下，将再次启动下行走势。

亚洲：

注意 预测是指最新可获得的共识预测 

日元

广泛的风险偏好前景仍然是日元的主要驱动因素。随着外汇波动性增加，日元继续成为避险货币。由于日本的货币干预，美元/日元前景仍然十分平稳，日元紧随美元走势。正面的风险偏好不利于日元。

  • 美元/日元 – 美元的波动很少能在美元/日元上得到体现。价格继续走高，现在可能重新试探145.90的高位（在干预之前）。本周的支持位是143.50。 
  • 澳元/日元 – 澳元的下跌在此带动价格下跌，试探9月份的低位92.10。动能形态不利，短期的反弹更像是一个抛售机会。本周的阻力位94.70是关键。

澳元

本周经济日历没有太多变化。然而，交易者将留意房屋数据，上周这被澳联储引述为需要保持谨慎的一个原因。加上美元走强，这将让澳元再次面临抛售压力。

  • 澳元/美元 – 阻力位落在0.6525/0.6550，并继续走强。考虑每日RSI动能的负面形态，短期的反弹仍可能被视作出售机会。如果跌破0.6363，那么下一个支持位可以看住0.6250。


新西兰元

纽元从上周新西兰联储行的决定中获得部分利好动能。该央行加息75个基点，倾向于鹰派。然而新西兰元的风险偏好仍然波动，目前高贝塔货币受到风险偏好驱动。美元走强使得新西兰元再次变得脆弱。

  • 新西兰元/美元 – 尽管新西兰联储行的鹰派决定，但该货币对无法维持复苏意味着下行压力持续。每日RSI的负面形态意味着反弹仍然是抛售的机会。如果反弹到0.5730/0.5815，则将出现机会。


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