美国提前将国内生产总值（GDP）列为评估今年第三季度全球经济表现的重要指标。然而，交易员也将关注10 月份的采购经理人指数（PMI）数据，以了解第四季度的走势如何。在其他地区，有大量主要经济体的一级数据，涵盖通货膨胀和失业率。最重要的是，欧洲央行就最近一次加息的规模做出了关键决定。这是对加拿大、日本、巴西和哥伦比亚央行利率决定的补充。

本周您应该关注的各地区市场行情： 

  • 北美洲 – 美国采购经理人指数（PMI）初值、消费者信心和第三季度国内生产总值（GDP）增长。加拿大银行也很重要。
  • 欧洲 – 欧洲央行主导本周，但也关注重要的德国经济数据。
  • 亚洲 – 日本银行将是关键，还有澳大利亚的消费者物价指数（CPI）
  • 拉丁美洲 – 巴西和哥伦比亚的中央银行决策，以及该地区的大量通货膨胀和失业问题

北美洲

注： 此预测是最新且可用的

美金（USD）

美元一直处于震荡走势。受英国政治动荡和美国财报季的推动，风险偏好在盘中出现了一些相当大的波动。这限制了过去几周美元的涨幅。然而，随着美国国债收益率再次走高，我们预计美元兑主要外汇的表现将再次占据优势。

预计美国数据将显示本周活动数据略有改善。预计采购经理人指数（PMI）初值将显示复合数据重新进入扩张阶段（高于50），而耐用品预计将走高。重点将放在第三季度的增长上，预计年增长率为+2.0%。亚特兰大联储备受推崇的GDPNow 模型正以2.9% 的速度运行，因此如果市场普遍认为上行意外，那么这只会助长美元反弹。

加元（CAD）

对于本周加拿大央行是否会加息50 个基点或75 个基点，分析师之间存在一些争论。然而，由于上周整体通货膨胀率高于预期，达到6.9%，核心通货膨胀率上升至5.4%，这将加剧对央行再次激进加息的预期。加息75 个基点将在短期内提振加元。

  • 美元/加元（USD/CAD） – 该货币对保持强劲的积极配置，表明近期修正是买入的机会。从上周1.3650的支撑位回升，不能排除重新测试1.3977的高点。

大宗商品（Commodities）

贵金属在最近几个交易日波动更大，白银显示近期触底迹象。然而，美国债券实际收益率上升和美元走强对大宗商品构成拖累。因此，我们将继续认为黄金或白银的任何近期强势都是短暂的。

全球经济前景持续恶化（从而打击需求预期）往往会拖累油价走低。欧佩克（OPEC）的供应修补定期鼓励近期反弹，但一旦焦点转向需求担忧，往往会很快消失。

  • 布伦特原油（Brent Crude Oil；UKOUSD） – 围绕93 美元附近的近期支点的波动在过去一周使前景变得混乱。然而，随着涨势再次趋于消退，本周形成了测试88 美元/90 美元附近支撑带的负面偏见。下行突破再次打开83.55 美元的低点。 95 美元/96 美元附近的阻力正在增加。
  • 黄金（Gold；XAUUSD） – 决定性跌破1615 美元将是两年半以来的低点，但也将再次打开下行空间。下一个支撑位在1445 美元/1555 美元左右。动能仍然非常负面，近期反弹是卖出的机会。
  • 白银（Silver；XAGUSD） – 由于过去一周的涨势持续跌破18.90 美元/19.06 美元，下行压力再次增大。随着动能的修正配置的发展，我们继续倾向于在17.95 美元/18.08 美元的支撑位施压以强行卖出。

华尔街预测（Wall Street）

美国财报季的良好开端有助于鼓励对华尔街的支持。然而，如果美国国债收益率继续走高，这可能会淹没企业盈利的大部分积极势头。我们继续将近期反弹视为卖出机会。

  • 标准普尔500指数（S&P 500 futures；SPX500） – 前景再次恶化。在3777 处发布较低的高位阻力，而每日相对强弱的技术指标（RSI）跌至50，这一切都表明短期内的卖盘走强。随着动能的下行潜力，可以看到回撤以测试旧支撑位3571。
  • 那斯达克100指数（NASDAQ 100 futures；NASDAQ 100 Index） – 另一个较低的高点看起来已经在11430 低于10 月的高点11728。每日相对强弱的技术指标（RSI）继续跌破50，表明近期强势仍有卖出机会。我们最初倾向于测试10715，但不能排除10485。
  • 道琼指数（Dow futures；DJI） – 道琼指数的跌幅并不像以科技股为主的纳斯达克那么严重，但涨势现在已经决定性地下跌。这在30860留下阻力。随着动能恶化，本周将开始测试初步支撑29640。

亚洲

注： 此预测是最新且可用的

日元（JPY）

随着美元/日元向150 推进，我们现在必须时刻保持警惕。日元持续疲软，但如果再次进行大规模干预，可能会导致急剧回落。日本央行本周能否调整对收益率曲线的控制？这可能会给日元带来空头回补反弹。然而，由于日本央行在更为鹰派的主要央行之后离开，因此显著的利差对日元的影响仍然很可能是只是短暂的。

  • 美元/日元（USD/JPY） – 无情的上升趋势继续，决定性地突破150 ，这是至1990 年7 月以来的最高水平。每日相对强弱的技术指标（RSI）现在令人难以置信地伸展，技术上非常超买（也反映了巨大风险）。尽管这一走势继续走高，但急剧回调的风险越来越大。支称位在145/146 左右
  • 澳元/日元（AUD/JPY） – 近期风险反弹已在94/95 附近震荡至阻力位。技术前景相当中性，每日相对强弱的技术指标（RSI）回落至50。初步支撑位在93.15 附近。保持在94.80 上方。

澳元（AUD）

自澳大利亚储备银行10 月初加息幅度低于预期以来，澳元一直表现不佳。随着更广泛的市场风险偏好再次恶化，几乎没有理由相信像澳元这样的风险积极货币不会继续表现不佳。预计第三季度消费者物价指数（CPI）的通货膨胀将跃升至7%。任何上述预测的数据都可能让澳元获得一些喘息机会，但这可能只是短暂的。

  • 澳元/美元（AUD/USD） – 尽管下行通道已经测试，但0.6345/0.6390附近的阻力正在加强，反弹仍有机会卖出。我们倾向于重新测试低点0.6170。

纽元（NZD）

在最近50 个基点的加息中，纽西兰联储比澳大利亚央行更加鹰派，这使得纽西兰元兑澳元出现温和反弹。然而，纽西兰元是一种商品货币，兑美元汇率难以保持持续复苏。由于没有纽西兰数据能改变这种说法，我们预计纽西兰元将继续承受抛售压力。

  • 纽元/美元（NZD/USD） – 该货币对在最近几周表现良好，但仍面临10 周的主要下跌趋势对前景造成压力的风险。动能上的持续负面配置也保持了强行卖出的策略。本周对阻力位0.5740 的反应很重要。


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