每個月的第一週總是擠滿了重要數據。 由於這是完整的第一週，這預先加載了採購經理人指數（PMI），然後在關鍵的美國非農就業報告中達到數據最高峰。
在其他地方，隨著中央銀行對當前金融市場的動盪做出反應，澳洲儲備銀行（RBA）和紐西蘭儲備銀行（RBNZ）的利率決定將意義重大。 在拉丁美洲，一切都與通貨膨脹有關。
本週您應該關注的各地區市場行情：
- 北美洲 – 非農就業人數（NFP）和供應管理製造研究所（ISM）調查，以及加拿大失業率。
- 歐洲 – 最終項目管理（PMIS）和歐元區零售額。
- 亞洲 – 澳洲聯儲（RBA）和紐西蘭聯儲（RBNZ）的利率。
- 拉丁美洲 – 哥倫比亞、墨西哥和智利的消費者物價指數（CPI）通貨膨脹。
北美洲
注： 此預測是最新且可用的
美金（USD）
由於債券和主要外匯投資市場的波動性大幅上升，目前判斷方向是一項艱難的工作。 從基本面來看，美元的強勢應該會持續下去。 近期波動和超買頭寸的潛在平倉是近期風險。 然而，我們將繼續尋求利用任何近期美元疲軟作為買入機會。
本週來自供應管理製造研究所（ISM）和非農就業人數（NFP）的調查將是關鍵的風險事件。 沒有明顯跡象表明美國勞動力市場的緊張狀況開始放鬆。 就業增長預計將超過 200,000 個，而工資增長仍保持在 5% 以上的高位，失業率保持在 3.7% 的低位。 因此，美聯儲將繼續積極收緊利率。
加元（CAD）
負風險偏好嚴重拖累了加元。 由於過去一週主要市場的風險偏好大幅波動，加元一直在波動。 如果市場情緒能夠穩定下來並保持改善，那麼加元頭寸可能有近期反彈的空間。 石油的持續反彈也將有所幫助。
- 美元/加元（USD/CAD） – 過去一週，隨著波動加劇而有更多的波動。 隨著走勢的擴大，短期內有回調的空間。 本週對近期支撐位 1.3600 的反應將是關鍵。 1.3350/1.3830的阻力位是關鍵。
大宗商品（Commodities）
貴金屬和石油的近期技術反彈使大宗商品本週處於一個重要的支點。 如果美國國債收益率下降，這將有助於推動黃金和白銀等貴金屬的近期反彈。 然而，如果對經濟衰退和貨幣政策收緊的擔憂再次浮現，更高的收益率將意味著金屬漲勢步履蹣跚。 有分析師喋喋不休地暗示，石油輸出國家組織（OPEC）可能會大幅減產以抵消價格下跌。 如果石油輸出國家組織（OPEC）的部長們開始看到這一點，那麼它可能會導致石油出現更大幅度的反彈。
- 布倫特原油（Brent Crude Oil；UKOUSD） – 決定性突破 90 美元將為持續近期技術性反彈進入 93.25 美元/96.60 美元之間的關鍵中期阻力帶開闢道路。 它還將對近四個月的下跌趨勢進行測試。 我們仍然傾向於以強勢賣出，因此正在尋找任何牛市的失敗。
- 黃金（Gold；XAUUSD） – 1680 美元/1697 美元之間的間接供應是下一個關鍵測試，市場近期已經恢復。 我們傾向於賣出強勢，但如果市場能夠回到 1697 美元上方，則將擴大反彈。
- 白銀（Silver；XAGUSD） – 隨著從急劇下跌中回升的走勢，本週測試五個月下降趨勢的前景正在增加。 我們仍將近期反彈至阻力位視為賣出機會，但會等待這一舉措首先發揮作用。 20.00 美元的阻力位仍然是關鍵障礙。
華爾街預測（Wall Street）
在沒有公司公告的情況下，華爾街仍然受制於廣泛的市場情緒，隨後又受制於債券市場。 如果債券收益率繼續上升，則意味著對央行收緊政策和經濟衰退影響的持續擔憂。 這是對股市的拖累。 華爾街正接近超賣，可以看到技術性反彈。 然而，我們繼續將反彈視為賣出的機會。
- 標準普爾500指數（S&P 500 futures；SPX500） – 仍在努力爭取牽引力。 然而，支撐帶 3613/3639 保持的時間越長，近期反彈的可能性就越大。 突破 3750 的決定性突破將打開從 3885 附近開始回到阻力位。
- 那斯達克100指數（NASDAQ 100 futures；NASDAQ 100 Index） – 6 月低點 11070 的支撐仍在繼續，但多頭正努力維持回升的牽引力。 然而，如果能夠形成突破 11610 的走勢，那麼它將開啟更大的反彈。 低於 11070 打開 10655。
- 道瓊指數（Dow futures；DJI） – 已跌破 6 月低點 29635 的支撐位，但在 28880 上方的震盪盤整為近期超賣技術反彈提供了可能性。 本週對阻力位 239880 的反應很重要。
亞洲
注： 此預測是最新且可用的
日元（JPY）
由於日本銀行堅定的鴿派立場，日元已經連續幾個月表現不佳。 然而，由於當前債券市場的高波動性，交易員的頭寸不是利差，而是更多的避險偏好。 這推動了日元的復甦。 如果本週這種情況持續下去，日元將繼續表現良好。 如果風險偏好改善且波動性平息，我們預計日元將再次衰退。
- 美元/日元（USD/JPY） – 自日本貨幣干預以來，市場一直波動，但 144.90/145.90 之間的阻力位正在堅挺。 如果這一阻力在本週持續，則近期跌向 141.60 初始支撐位的可能性將會增加。
- 澳元/日元（AUD/JPY） – 過去一週，該貨幣對一直處於震蕩的交易區間。 更積極的風險偏好將有利於上行，但需要克服 94.00/94.20 之間的阻力。 收於上方將有助於反彈至 95.30/95.70。
澳元（AUD）
在規避風險的交易環境中，澳元承受著巨大壓力。 本週焦點轉向最近的澳洲聯儲會議，預計將再次加息 50 個基點。 澳洲聯儲（RBA）最近開始不那麼鷹派，看看這種趨勢是否會繼續下去將會很有趣。 特別是考慮到最近的市場動盪。
- 澳元/美元（AUD/USD） – 突破阻力位0.6530為反彈開闢了道路。 隨後可能會反彈至 0.6670/0.6770 阻力帶。 然而，我們仍然傾向於利用近期的反彈作為賣出的機會。
紐元（NZD）
作為高風險貨幣，紐西蘭元繼續與澳元一起遭受損失。 在任何正常情況下，紐西蘭聯儲加息 50 個基點至 3.50% 都會對紐元起到支撐作用。 然而，這不是正常的交易環境，交易者將考慮紐西蘭聯儲（RBNZ）願意加息多少。 任何鴿派暗示都可能進一步打擊紐元。
- 紐元/美元（NZD/USD） – 近期技術性反彈存在威脅的空間。 每日相對強弱的技術指標（RSI）上有大量超賣頭寸需要平倉。 果斷收於 0.5755 上方將為反彈至 0.5870/0.5930 開闢道路。
本材料僅供一般參考，不擬作為（及不應被視作）金融、投資或其他建議，及不應加以依賴。INFINOX並未獲得授權提供投資建議。本材料中的任何意見均不構成INFINOX或作者對任何特定投資、證券、交易或投資策略適合任何特定人士的推薦建議。
