每月的第一個交易週總是忙於處理一級數據。然而，隨著大量主要央行的加入，我們迎來了外匯投資人夢寐以求的一週。
預計 10 月核心和整體歐元區通貨膨脹將繼續走高，而第三季度國內生產總值（GDP）預計將轉為負數，這使歐洲央行的工作更加艱鉅。央行將進行三次重大加息。澳聯儲預計將加息 25 個基點，而美聯儲（Fed）和英國央行預計將加息 75 個基點。與以往一樣，進一步加息的規模將是所有會議的關鍵。預計 美國供應管理協會（ISM） 調查將小幅下降。本週以關鍵的美國就業報告結束。由於勞動力市場持續緊張，非農就業人數預計將降至 200,000 人，幾乎是呈現中性的態勢。
本週您應該關注的各地區外匯投資市場行情：
- 北美洲 – 美國供應管理協會（ISM）、美國自動數據處理（ADP） 和非農就業數據（NFP），以及至關重要的聯邦公開市場委員會（FOMC） 會議。
- 歐洲 – 歐元區通貨膨脹和 國內生產總值（GDP）、最終採購經理人指數（PMI） 和英國央行。
- 亞洲 – 日本、中國和澳大利亞的採購經理人指數（PMI）；與澳大利亞儲備銀行。
- 拉丁美洲 – 哥倫比亞失業以及巴西工業生產和採購經理人指數（PMI）。
北美
注： 此預測是最新且可用的
美元 （USD）
美元兌主要外匯由於交易員考慮了“美聯儲（Fed）支點”的前景，本週我們將向美聯儲（Fed）了解更多信息，但強烈預期加息 75 個基點。問題在於，美聯儲（Fed）是否開始在 12 月會議及以後的會議上發出不那麼激進的信號。如果美聯儲（Fed）“依賴數據”和/或更加註意激進收緊政策的經濟影響，它就會開始表現出不那麼強硬的立場。週五的非農就業數據（NFP）將變得更加重要。
美聯儲（Fed）不那麼鷹派將進一步推動美元修正。本週我們將關注美元指數的 109.35 支撐位作為衡量標準。
加元 （CAD）
加拿大央行上週加息幅度低於預期。該推論並非針對加拿大央行，而是在美元指數中產生了漣漪，並有可能出現“美聯儲（Fed）支點”。儘管如此，加拿大數據現在仍將受到關注，以尋找可能拖累加元主要交叉盤的下行意外。應該關注失業率的果斷上升。
- 美元/加元（USD/CAD） – 本週對支撐位 1.3495/1.3500 的反應將是關鍵。美聯儲（Fed）在聯邦公開市場委員會中的支點可能會推動該貨幣對走低以打破支撐。這將形成一個五週高點並暗示向 1.3200 修正。高於 1.3750/1.3775 將再次更加積極。
大宗商品（Commodities）
隨著美國“實際”債券收益率在過去一週下跌，美元受到拖累。如果這種情況持續下去，它應該有助於支撐大宗商品。黃金尚未出現決定性的回升，但儘管波動很大，但白銀正在回升。我們目前也看到石油反彈。然而，如果美國經濟前景繼續惡化，這將嚴重質疑全球石油需求前景，並可能限制反彈。
- 黃金（Gold；XAUUSD） – 回到 90 美元的高位已經形成了為期五週的上漲趨勢，並對前景產生了輕微的積極偏見。儘管如此，多頭仍需要決定性突破 99.50 美元阻力位才能開啟回升。
- 黃金（Gold；XAUUSD） – 在 1680 美元/1690 美元的阻力位下方再次出現牛市失敗，在 6 個月的下行趨勢中維持負面前景。跌破迷你高點 1638 美元將重新測試 1615 美元的關鍵 9 月低點。
- 白銀（Silver；XAGUSD） – 前景仍不明朗，走勢優柔寡斷。保持在 18.80 美元/19.20 美元上方會留下非常輕微的積極偏見。 19.65 美元/19.77 美元的阻力阻礙了回升的希望。
華爾街預測（Wall Street）
亞馬遜、臉書和微軟等科技巨頭的一些令人失望的收益拖累了財報季的良好開端。這影響了納斯達克與道瓊斯指數的表現。這也對華爾街最近的回升構成壓力。這意味著本週可能是中期前景的關鍵。需要持有支撐以防止再次反彈被用作賣出的機會。
- 標準普爾500指數（S&P 500 futures；SPX500） – 反彈回落至 3775/3820 之間的突破支撐。現在對華爾街來說是一個重要的時刻。跌破支撐位 3735 將表明反彈失敗，並可能開啟新的拋售。
- 那斯達克100指數（NASDAQ 100 futures；NASDAQ 100 Index） – 未能突破 11728 關鍵阻力位，科技指數期貨大幅下跌。收盤價低於較高低點 10935 將中止回升並重新打開 10485 關鍵 10 月低點。
- 道瓊指數（Dow futures；DJI） – 道指的科技股比重很小，並且比納斯達克和標準普爾 500 指數的表現要好得多。即使市場承壓，30970/31380 之間也有很好的支點支撐。阻力位 32660 是關鍵障礙。
亞洲
注： 此預測是最新且可用的
日元 （JPY）
隨著全球收益率開始走低，我們看到日元在過去一週有所回升。由於日本央行幾乎沒有改變其鴿派路線，這使得日元與收益率差異呈正相關。這意味著 聯邦公開市場委員會（FOMC） 會議將是日元的關鍵風險事件（非農就業數據（NFP）也是如此）。美國收益率下降將有助於支持日元在其主要交叉盤上的反彈。
- 美元/日元（USD/JPY） – 過去一週交易波動性大幅上升，加上美元修正走勢，拖回 9 月高點 145.00/145.90 的關鍵支撐位。從那裡回升，美元再次走強，具有新的上行潛力。 149.50上方重新打開151.95高點。
- 澳元/日元（AUD/JPY） – 過去一週前景變得更加不確定。每日蠟燭的長陰影和波動的每日收盤價反映了優柔寡斷的前景。然而，守在 94.20 支撐位上方會給 95.30/95.75 阻力位帶來壓力。
澳元 （AUD）
預計澳大利亞儲備銀行（RBA） 將再次謹慎加息 25 個基點。然而，上週高於預期的第三季度通貨膨脹在短期內幫助支撐了澳元。
- 澳元/美元（AUD/USD） – 近期回升被拖累。本週關鍵在於0.6345/0.6390附近的支撐能否守住。失去這種支撐將意味著新的拋售壓力和繼續做強策略。 0.6520/0.6550 的阻力正在加強。
紐元 （NZD）
在 8 月至 9 月期間一直不受歡迎，但現在發現 10 月走勢開始慢慢受到關注。紐元是過去兩週表現最好的主要貨幣，並顯示出繼續上升的良好跡象。
- 澳元/美元（AUD/USD） – 回升果斷地打破了 10 週的下跌趨勢。但隨著這一舉措開始轉變，問題是疲軟是否被視為買入機會。對 0.5670/0.5775 之間支撐位的反應將是關鍵。阻力位 0.5875 是 0.6000 的障礙。
本材料僅供一般參考，不擬作為（及不應被視作）金融、投資或其他建議，及不應加以依賴。INFINOX並未獲得授權提供投資建議。本材料中的任何意見均不構成INFINOX或作者對任何特定投資、證券、交易或投資策略適合任何特定人士的推薦建議。
