本週需為重大貨幣政策公告做好準備。 這是本週聯邦公開市場委員會（FOMC）的重要會議。 在美國消費者物價指數（CPI）公告之後，加息幅度能達到 100 個基點嗎？ 我們也在關注其他幾項主要的央行決策。 關注中國人民銀行（PBoC）、日本銀行（BoJ）、瑞士國家銀行（SNB）和延遲的英國央行（BoE）決策。 我們預計瑞士央行（SNB）和英國央行（BoE）將進一步加息，但問題是，加息的幅度將會有多大？

本週您應該關注的各地區市場行情： 

  • 北美洲 – 美國住房數據、加拿大通貨膨脹、美聯儲和美國採購經理人指數（PMI）初值。
  • 歐洲 – 瑞士央行（SNB）、英國央行（BoE）和採購經理人指數（PMI）。
  • 亞洲 – 日本核心消費者物價指數（CPI）、中國人民銀行（PBoC）和日本央行（BoJ）。
  • 拉丁美洲  – 巴西中央銀行（Banco Central do Brasil）利率和第一個半月墨西哥通貨膨脹。

北美洲

注： 此預測是最新且可用的   

美金（USD）

上週，由於美國核心和整體消費者物價指數（CPI）通貨膨脹高於預期，美元兌主要外匯再次受到提振。 加息不僅僅是 75 個基點 (bps)，而是 100 個基點。 但市場仍在尋找鷹派 75 個基點的可能性。 我們還將關注點狀圖以及美聯儲以預測明年利率峰值的位置。 聯邦基金期貨目前在 2023 年 3 月處於 4.4% 左右。波動性的加劇是肯定的，但我們傾向於美元迅速獲得支撐，即使未來幾天短期內出現任何疲軟。

加元（CAD）

加拿大央行最近的決策導致加元的交易員相當失望，本週的重點將放在通貨膨脹上。 美國通貨膨脹高於預期，因此加拿大通貨膨脹預期下降將受到密切關注。 意外的上行應有助於支撐加元的頭寸。

  • 美元/加元（USD/CAD） – 隨著美元決定性的走強，我們看到美元兌加元突破至 2020 年，這是至 11 月以來未曾見過的水平。短期內有輕微的走勢被拉長的感覺，這可能會導致近期回調。 然而，跌向 1.3075/1.3175 支撐位將是買入的機會。

大宗商品（Commodities）

大宗商品近期的漲勢繼續緩慢。 過去一週，黃金與白銀的表現明顯不佳。 然而，如果白銀觸及緩衝區，可能面臨一些相當大的修正壓力。 鷹派的美聯儲可能是修正壓力的催化劑。

  • 布倫特原油（Brent Crude Oil）– 另一次的反彈失敗，阻力位在 93.25 美元/96.40 美元。，這在 7 月及 8 月的低點。 隨著走勢的修正，我們希望利用盤中力量再次測試 9 月低點 88.25 美元。
  • 黃金（Gold） – 突破 1680 美元的巨大支撐位可能會在本週引發技術性反彈。 交易者如何應對這次反彈將是關鍵。 1680 美元/1697 美元限制漲勢，我們期望能強勢賣出。
  • 白銀（Silver） – 市場在四個月的下跌趨勢中再次走低，本週短期反彈仍有機會賣出。 由於走勢修正的下行潛力，我們期待回落至 18.25 美元/18.50 美元。

華爾街預測（Wall Street）

自上週美國公佈的通貨膨脹的數據以來，華爾街一直承受多方壓力。 其風險在於，鷹派的美聯儲推動了股市的另一個關鍵風險規避決策。 隨著美國市場接近一些重要的數據公布，這可能是另一個關鍵。

  • 標準普爾500指數（S&P 500 futures） – 隨著下行壓力的增加和進一步的下行潛力，在收盤價低於 3883 時存在加速走低的相當大的風險。我們希望利用近期的強勢作為賣出機會。 3980 阻力位現在是一個近期的指標。
  • 那斯達克100指數（NASDAQ 100 futures）  – 跌破兩個月低點 11930 支撐位將再次打開 6 月和 7 月的關鍵低點。 我們希望利用近期的強勢作為賣出的機會，初步阻力位在 12265 。
  • 道瓊指數（Dow futures） – 跌破 30970 是近兩個月的低點，並開啟了下一輪的走低。 由於指標有下行潛力，我們希望利用近期反彈作為賣出機會。 初步阻力位在 31385。

亞洲

注： 此預測是最新且可用的  

日元（JPY）

日元仍然是目前表現最差的主要貨幣。 日本央行會議的決策將是關鍵，是否會採取某種干預措施來緩解貨幣的疲軟。 若日本央行決定採取干預，這會讓日元為一個相當大的空頭擠壓反彈敞開大門。​​

  • 美元/日元（USD/JPY） – 從觸及2021年的高點 144.99 以來，該貨幣對一直處於震盪盤整中，形成了 141.50/145.00 附近的交易區間。 我們傾向於在疲軟時買入。
  • 澳元/日元（AUD/JPY） – 隨著日元的盤整和澳元的下滑，這在過去一週內拉低了澳元/日元。 市場目前正在測試 95.30/95.75 的近期支撐區間。 隨著每日相對強弱的技術指標（RSI）回升至 50，這是重要的一週。 跌破 94.75 將開啟更次的修正。

澳元（AUD）

根據澳大利亞央行行長洛威（Lowe）的說法，央行致力於將通貨膨脹率降至 2% 至 3% 的目標範圍，但並未走上預先設定的道路。 洛威（Lowe）曾表示，將來的某個時候，他們不需要加息 50 個基點，而且他們正在接近這一點。 目前因利率太低，下次會議將考慮加息 25 個基點或 50 個基點。 相當於在澳洲聯儲（RBA）采取了鴿派的精益態度。

  • 澳元/美元（AUD/USD） – 本週對長期支撐位 0.6680/0.6700 的跌破做出的反應很重要。 由於每日相對強弱的技術指標（RSI）處於修正配置中，我們傾向於利用近期反彈作為賣出機會。 我們可能會在 0.6770 下方看到的牛市失敗，這將是另一個賣出信號。

紐元（NZD）

由於缺乏影響市場的紐西蘭數據，紐元本週將轉向澳元來推動其走勢。

  • 紐元/美元（NZD/USD） – 上週果斷跌破0.5995支撐。 我們現在希望利用任何跌破 0.6000/0.6060 上方供應的技術反彈作為賣出機會。


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